Tgħallem dwar Fluss ta 'Flus nett u Kif tintuża

Jekk qed tmexxi negozju, huwa essenzjali li tifhem il-flussi tal-flus biex tiżgura li l-kumpanija tiegħek tkun ta 'qligħ u għandha biżżejjed kapital fuq naħa. Il-likwidità netta tiegħek tista 'tinbidel minn xahar għal xahar, u għalhekk huwa importanti li tikkalkulah regolarment biex ikollok stampa preċiża tas-suċċess tan-negozju tiegħek. Il-likwidità netta hija d-differenza bejn il-ħlasijiet fi flus kontanti ta 'kumpanija u l-irċevuti tal-flus kontanti. Huwa ġeneralment ikkalkulat fuq bażi ta 'kull xahar, u għandek issibha fid-dikjarazzjoni tal-fluss tal-likwidità tal-kumpanija.

Jekk kumpanija jkollha xahar ta 'likwidità netta qawwi u pożittiv wara xahar, titqies li hija finanzjarjament b'saħħitha, għallinqas f'terminu qasir. Jekk, min-naħa l-oħra, ikollha fluss ta 'flus dgħajjef jew saħansitra likwidità negattiva (qed titlef il-flus), allura huwa ekonomikament dgħajjef u jista' jkun ukoll f'periklu ta ' falliment . Il-likwidità netta tipprovdi l-fondi li kumpanija teħtieġ li tespandi, tinvesti fir-riċerka jew f'tagħmir ġdid, jew tħallas dividendi jew tnaqqas id-dejn.

Kif Ikkalkula l-Fluss tal-Flus Nett

Għalkemm tista 'ssib likwidità netta fuq id-dikjarazzjonijiet tal-likwidità tal-kumpaniji, il-kalkolu tal-likwidità netta huwa sempliċi. Inti sempliċiment għandek tkun taf kemm ġabet kumpanija u kemm tħallset matul kwalunkwe perjodu partikolari. Hawn il-formula:

Fluss ta 'Flus nett = Dħul ta' Flus - Pagamenti fi Flus (matul perjodu ta 'żmien)

Mod ieħor biex wieħed iħares lejn il-likwidità netta jikkonsidra d- Dikjarazzjoni tal-Flussi ta 'Flus u t-tliet partijiet differenti tagħha, li jinkludu: Flussi ta' Flus minn Attivitajiet Operattivi, Flussi ta 'Flus minn Attivitajiet ta' Investiment u Flussi ta 'Flus minn Attivitajiet ta' Finanzjament.

Meta tiżviluppa d-Dikjarazzjoni tal-Flussi tal-Flus, it-total huwa l-Flussi ta 'Flus Netti għad-ditta. Inti tasal għal din it-tweġiba billi żżid ir-riżultati minn kull waħda mit-tliet partijiet differenti tad-dikjarazzjoni. Hawnhekk hawn żewġ modi biex tikkalkula dan:

Likwidità netta = Flussi ta 'Flus minn Attivitajiet Operattivi + Flussi ta' Flus minn Attivitajiet ta 'Investiment + Flussi ta' Flus minn Attivitajiet ta 'Finanzjament

jew

Flussi ta 'Flus Netti = CFO + CFI + CFF

Jekk il-Fluss ta 'Flus nett huwa baxx jew negattiv

Kif spjegat hawn fuq, kumpanija li għandha fluss ta 'flus nett dgħajjef jew likwidità netta negattiva possibilment tista' tkun fl-inkwiet. Madankollu, għalkemm kumpanija ma tistax issostni fluss nett ta 'flus fqir għal perjodi indefiniti, ftit xhur ta' dawn it-tipi ta 'riżultati jistgħu ma jkunux sinjal ta' periklu, speċjalment jekk hemm raġuni tajba għar-riżultati.

Per eżempju, kumpanija jista 'jkollha likwidità netta baxxa minħabba li qed tinvesti f'tagħmir ġdid għalja, jew qed tħallas għal faċilità ta' manifattura ġdida. F'dawn il-każijiet, il-potenzjal ta 'rasu ladarba t-tagħmir jew il-faċilità l-ġdid jibda jiġġenera dħul jista' jegħleb l-iżvantaġġ ta 'karta ta' bilanċ temporanjament ħażina.

Madankollu, fluss nett ta ' flus li qed jikseb iżgħar xahar wara xahar jista' jindika bejgħ li qed jonqos jew tnaqqis fil- marġni ta 'profitt , li ovvjament mhumiex sinjali tajbin għal negozju. Jekk qed tmexxi negozju, aċċerta ruħek li tifhem kif tikkalkula l-likwidità netta biex tiżgura li n-negozju tiegħek ikun ta 'qligħ kif taħseb li hu.