Fluss tal-Flus Ħieles tiegħek Jinsab Indikatur tas-Saħħa tan-Negozju Tiegħek
Il-likwidità ħielsa hija kemm flus in-negozju tiegħek ma jibqax jintuża għal skopijiet oħra wara li jkun ħallas għall-infiq kapitali, inkluż bini u tagħmir, u spejjeż oħra meħtieġa biex isostnu l-operazzjoni li għaddejja bħalissa.
Il-kalkolu tal-likwidità ħielsa jista 'jkun xi ftit ikkumplikat, u fil-fatt hemm bosta modi kif tista' tagħmel dan. Jekk tuża dawn il-metodi b'mod korrett, għalkemm, kollha għandhom jiġġeneraw l-istess risposta (nipprovdulek mod tajjeb biex tivverifika x-xogħol tiegħek).
Tliet Modi Biex Ikkalkula l-Flus Ħieles tal-Flus
Dawn it-tliet modi biex tikkalkula l-fluss tal-kontanti ħieles (ukoll xi kultant magħruf bħala "fluss tal-likwidità b'xejn għal terminu") għan-negozju tiegħek huma pjuttost faċli biex jintużaw:
1. Fluss tal-Flus Ħieles = Dħul mill-Bejgħ - Spejjeż u Taxxi Operattivi - Investimenti Meħtieġa f'Kapital Operattiv fejn:
F'din l-ekwazzjoni, id-dħul mill-bejgħ jittieħed mid- dikjarazzjoni tad - dħul tan-negozju, bħalma huma l-ispejjeż operattivi u t-taxxi. Investimenti f'perjodu operattiv ġdid jidhru bħala żidiet f'assi fissi fil- karta tal-bilanċ tan-negozju.
2. Fluss tal-Flus Ħieles = Profitt Operattiv nett wara t-Taxxi (NOPAT) - Investiment nett fil-kapital operattiv
Hawnhekk, NOPAT hija l-istess figura [Dħul tal-Bejgħ - Spejjeż u Taxxi Operattivi] bħal fl-ewwel ekwazzjoni.
L-investiment nett fil-kapital operattiv huwa l-istess ċifra bħat-tielet mandat fl-ewwel kalkolu, jew tista 'tuża wkoll iż-żieda fl -assi fissi fil-karta tal-bilanċ.
3. Fluss tal-Flus Ħieles = Fluss ta 'Flus Nett mill-Operazzjonijiet - Nefqa Kapitali
Hawnhekk, il-Fluss ta 'Flus Netti mill-Operazzjonijiet jiġi mill-ewwel taqsima tad- Dikjarazzjoni tal-Flussi tal-Flus , u l -Infiq Kapitali ġej miż-żieda fl-assi fissi barra l-karta tal-bilanċ.
Kif ser tirrealizza meta teżamina dawn l-ekwazzjonijiet u taħdem magħhom xi wħud, it-tlieta minn dawn il-metodi tal-kalkolu tal-likwidità ħielsa għandhom jagħtu l-istess risposta - huma biss jersqu lejn l-istess informazzjoni minn angoli differenti.
X'għandek tagħmel b'din l-informazzjoni?
Kumpaniji li għandhom fluss ta 'flus b'xejn b'saħħtu għandhom biżżejjed fondi disponibbli biex jilħqu l-kontijiet tagħhom kull xahar, flimkien ma' xi wħud li jibqgħu. Kumpannija bi fluss ta 'flus bla ħlas jew li qed jogħlew ġeneralment qed tagħmel tajjeb u tista' tixtieq tikkunsidra li tespandi, filwaqt li kumpanija bi fluss ta 'flus kontanti li jaqa' jew b'xejn (jew l-ebda flus imħollija wara li tkopri l-kontijiet) jista 'jkollha bżonn tirristruttura.
Mhux tas-soltu, fil-fatt, li l-investituri jfittxu kumpaniji bi fluss ta 'flus b'xejn b'rata mgħaġġla, peress li dawn il-kumpaniji jista' jkollhom prospetti eċċellenti fil-ġejjieni. Jekk l-investituri jsibu kumpanija bi fluss tal-likwidità li qed jogħla u prezz ta 'ishma sottovalutat, dik il-kumpanija tista' tkun bet ta 'investiment saħansitra aħjar.
Huwa f'idejn is-sidien tan-negozji kif jużaw il-likwidità ħielsa. Il-fondi jistgħu jintużaw biex jespandu n-negozju, iħallsu dividendi lill-azzjonisti, inaqqsu d-dejn jew jinvestu fir-riċerka għal prodotti ġodda.